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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 213.00 | 274 468.00 | 2 745.00 | 277 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 954.00 | 274 878.00 | 726 076.00 | 1 000 954.00 |
BT Marchandises | 446 223.00 | | 446 223.00 | 446 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
BZ Autres créances | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CF Disponibilités | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 021.00 | | 583 021.00 | 583 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 975.00 | 274 878.00 | 1 309 097.00 | 1 583 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 976.00 | | | 196 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 207.00 | | | -44 207.00 |
DL TOTAL (I) | 161 569.00 | | | 161 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 151.00 | | | 859 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 848.00 | | | 144 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 528.00 | | | 1 147 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 097.00 | | | 1 309 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 574.00 | | | 650 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 260.00 | | 2 694.00 | 998 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 410.00 | | | 697 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 995.00 | | 2 219.00 | 274 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 855.00 | | 475.00 | 25 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 755.00 | 1 122.00 | | 273 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 345.00 | 1 122.00 | | 273 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 848.00 | 144 848.00 | | 144 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
UX Autres créances clients | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VB T. V. A. | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 151.00 | 362 196.00 | 257 220.00 | 859 151.00 |
VI Groupe et associés | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 206.00 | | | 876 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 599.00 | | | 603 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 444.00 | 95 113.00 | 26 331.00 | 121 444.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 528.00 | 650 574.00 | 257 220.00 | 1 147 528.00 |