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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 213.00 | 275 279.00 | 1 934.00 | 277 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 876.00 | 275 689.00 | 726 187.00 | 1 001 876.00 |
BT Marchandises | 417 482.00 | | 417 482.00 | 417 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
BZ Autres créances | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CF Disponibilités | 146 029.00 | | 146 029.00 | 146 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 613.00 | | 679 613.00 | 679 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 489.00 | 275 689.00 | 1 405 800.00 | 1 681 489.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
DL TOTAL (I) | 272 162.00 | | | 272 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 525.00 | | | 813 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 789.00 | | | 173 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 638.00 | | | 1 133 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 800.00 | | | 1 405 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 164.00 | | | 684 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 954.00 | | 922.00 | 1 000 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 410.00 | | | 697 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 213.00 | | | 277 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 331.00 | | 922.00 | 26 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 878.00 | 811.00 | | 274 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 468.00 | 811.00 | | 274 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 789.00 | 173 789.00 | | 173 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
UX Autres créances clients | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VB T. V. A. | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 525.00 | 364 051.00 | 264 892.00 | 813 525.00 |
VI Groupe et associés | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 879.00 | 87 526.00 | 26 353.00 | 113 879.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 638.00 | 684 164.00 | 264 892.00 | 1 133 638.00 |