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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 44 741.00 | 12 123.00 | 32 618.00 | 44 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 3 248.00 | 259.00 | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 409.00 | 137 491.00 | 917.00 | 138 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 776.00 | 152 863.00 | 548 912.00 | 701 776.00 |
BT Marchandises | 166 216.00 | | 166 216.00 | 166 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
BZ Autres créances | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CF Disponibilités | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 285.00 | | 277 285.00 | 277 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 061.00 | 152 863.00 | 826 197.00 | 979 061.00 |
CU Autres participations | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 284 440.00 | 207 965.00 | | 284 440.00 |
DH Report à nouveau | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 407.00 | 76 475.00 | | 95 407.00 |
DL TOTAL (I) | 444 800.00 | 349 393.00 | | 444 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 383.00 | 256 275.00 | | 186 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 740.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 131.00 | 151 972.00 | | 149 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 579.00 | 44 297.00 | | 40 579.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 396.00 | 453 286.00 | | 381 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 197.00 | 802 679.00 | | 826 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 726.00 | | 50.00 | 701 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 159.00 | | | 191 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 567.00 | | 50.00 | 11 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 303.00 | 1 561.00 | | 151 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 303.00 | 1 561.00 | | 151 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 131.00 | 149 131.00 | | 149 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 714.00 | 89 742.00 | 63 972.00 | 153 714.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
VP Divers | 464.00 | | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 338.00 | 98 508.00 | 1 830.00 | 100 338.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 397.00 | 317 424.00 | 63 972.00 | 381 397.00 |