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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 3 883.00 | 1 125.00 | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 975.00 | 138 521.00 | 453.00 | 138 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 442.00 | 146 646.00 | 516 795.00 | 663 442.00 |
BT Marchandises | 200 083.00 | | 200 083.00 | 200 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
BZ Autres créances | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CF Disponibilités | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 109.00 | | 303 109.00 | 303 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 551.00 | 146 646.00 | 819 904.00 | 966 551.00 |
CU Autres participations | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 440 796.00 | 379 847.00 | | 440 796.00 |
DH Report à nouveau | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 642.00 | 60 948.00 | | 53 642.00 |
DL TOTAL (I) | 559 392.00 | 505 749.00 | | 559 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 502.00 | 117 449.00 | | 80 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 933.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 483.00 | 154 099.00 | | 117 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 666.00 | 44 591.00 | | 56 666.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 512.00 | 322 073.00 | | 260 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 904.00 | 827 823.00 | | 819 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 393.00 | | 1 550.00 | 702 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 663 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 152 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 725.00 | | 1 500.00 | 191 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | 50.00 | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 328.00 | 1 299.00 | 8 980.00 | 154 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 328.00 | 1 299.00 | 8 980.00 | 154 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 484.00 | 117 484.00 | | 117 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VB T. V. A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 432.00 | 85 602.00 | 1 830.00 | 87 432.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 512.00 | 260 512.00 | | 260 512.00 |