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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 44 741.00 | 12 933.00 | 31 808.00 | 44 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 3 417.00 | 91.00 | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 975.00 | 137 977.00 | 998.00 | 138 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 392.00 | 154 327.00 | 548 064.00 | 702 392.00 |
BT Marchandises | 180 270.00 | | 180 270.00 | 180 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
BZ Autres créances | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
CF Disponibilités | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 758.00 | | 279 758.00 | 279 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 151.00 | 154 327.00 | 827 823.00 | 982 151.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 379 847.00 | 284 440.00 | | 379 847.00 |
DH Report à nouveau | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 948.00 | 95 407.00 | | 60 948.00 |
DL TOTAL (I) | 505 749.00 | 444 800.00 | | 505 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 449.00 | 186 383.00 | | 117 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 302.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 099.00 | 149 131.00 | | 154 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | 40 579.00 | | 44 591.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 073.00 | 381 396.00 | | 322 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 823.00 | 826 197.00 | | 827 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 776.00 | | 617.00 | 701 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 159.00 | | 567.00 | 191 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 617.00 | | 50.00 | 11 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 864.00 | 1 464.00 | | 152 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 864.00 | 1 464.00 | | 152 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 099.00 | 154 099.00 | | 154 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 221.00 | 68 707.00 | 1 514.00 | 70 221.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 472.00 | | | 83 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 039.00 | 89 209.00 | 1 830.00 | 91 039.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 074.00 | 320 560.00 | 1 514.00 | 322 074.00 |