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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 44 000.00 | 36 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 605.00 | 35 967.00 | 10 638.00 | 46 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 435.00 | 32 802.00 | 15 633.00 | 48 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 118.00 | 114 768.00 | 65 350.00 | 180 118.00 |
BT Marchandises | 19 606.00 | 1 859.00 | 17 747.00 | 19 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 213.00 | 7 312.00 | 38 902.00 | 46 213.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 431.00 | 9 171.00 | 112 261.00 | 121 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 549.00 | 123 939.00 | 177 610.00 | 301 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 65 835.00 | 55 918.00 | | 65 835.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 586.00 | 9 917.00 | | 2 586.00 |
DL TOTAL (I) | 91 855.00 | 89 269.00 | | 91 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 082.00 | 52 876.00 | | 45 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 107.00 | | 17 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 724.00 | 22 582.00 | | 22 724.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 1 684.00 | | 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 755.00 | 103 765.00 | | 85 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 610.00 | 193 035.00 | | 177 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 755.00 | 103 001.00 | | 85 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
FG Production vendue services | 149 153.00 | | 149 153.00 | 149 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 303.00 | | 348 303.00 | 348 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 325.00 | 234.00 | | 7 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | -3 689.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 666.00 | 358 623.00 | | 363 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 080.00 | 348 706.00 | | 361 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 586.00 | 9 917.00 | | 2 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 933.00 | 5 848.00 | | 9 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 816.00 | | 6 224.00 | 170 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 816.00 | | 6 224.00 | 88 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 074.00 | 12 694.00 | | 102 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 3 000.00 | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 074.00 | 9 694.00 | | 59 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VI Groupe et associés | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VP Divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |