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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 47 000.00 | 33 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 075.00 | 42 472.00 | 21 604.00 | 64 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 435.00 | 36 821.00 | 11 614.00 | 48 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 118.00 | 128 292.00 | 70 826.00 | 199 118.00 |
BT Marchandises | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 685.00 | 7 715.00 | 43 970.00 | 51 685.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 057.00 | 7 715.00 | 143 342.00 | 151 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 175.00 | 136 007.00 | 214 168.00 | 350 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 68 421.00 | 65 835.00 | | 68 421.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 869.00 | 2 586.00 | | 12 869.00 |
DL TOTAL (I) | 104 724.00 | 91 855.00 | | 104 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 170.00 | 45 082.00 | | 40 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 318.00 | 17 312.00 | | 22 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 248.00 | 22 724.00 | | 31 248.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 444.00 | 85 755.00 | | 109 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 168.00 | 177 610.00 | | 214 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 648.00 | 85 755.00 | | 94 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 475.00 | | 202 475.00 | 202 475.00 |
FG Production vendue services | 193 068.00 | | 193 068.00 | 193 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 543.00 | | 395 543.00 | 395 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | 4 583.00 | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 794.00 | 363 666.00 | | 400 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 926.00 | 361 080.00 | | 387 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 869.00 | 2 586.00 | | 12 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 129.00 | 9 933.00 | | 11 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 040.00 | | 17 470.00 | 177 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 040.00 | | 17 470.00 | 95 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 768.00 | 13 524.00 | | 114 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 3 000.00 | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 768.00 | 10 524.00 | | 68 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 069.00 | 273.00 | 14 796.00 | 15 069.00 |
VI Groupe et associés | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VP Divers | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
VW T.V.A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 444.00 | 94 648.00 | 14 796.00 | 109 444.00 |