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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850 820.00 | 5 602 158.00 | 12 248 662.00 | 17 850 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 850 820.00 | 5 602 158.00 | 12 248 662.00 | 17 850 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 216.00 | | 97 216.00 | 97 216.00 |
BZ Autres créances | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CF Disponibilités | 2 485 801.00 | | 2 485 801.00 | 2 485 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 761.00 | | 2 628 761.00 | 2 628 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 775 274.00 | 5 602 158.00 | 15 173 115.00 | 20 775 274.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 295 693.00 | | 295 693.00 | 295 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 286 813.00 | 217 518.00 | | 286 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 541.00 | 639 295.00 | | 776 541.00 |
DK Provisions réglementées | 2 005 543.00 | 1 916 181.00 | | 2 005 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 997.00 | 2 774 094.00 | | 3 069 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 922 547.00 | 12 128 514.00 | | 11 922 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 130.00 | 59 266.00 | | 87 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 442.00 | 99 483.00 | | 93 442.00 |
EA Autres dettes | | 179 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 103 118.00 | 12 466 983.00 | | 12 103 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 173 115.00 | 15 241 077.00 | | 15 173 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 070 407.00 | | 3 070 407.00 | 3 070 407.00 |
FG Production vendue services | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 691.00 | | 3 076 691.00 | 3 076 691.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 621.00 | 159 562.00 | | 893 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 362.00 | 159 562.00 | | 89 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 362.00 | -159 562.00 | | -89 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 271.00 | 349 347.00 | | 382 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 692.00 | 2 975 098.00 | | 3 076 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 151.00 | 2 335 803.00 | | 2 300 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 541.00 | 639 395.00 | | 776 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 850 820.00 | | | 17 850 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 850 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 850 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 850 820.00 | | | 17 850 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709 593.00 | 892 566.00 | | 4 709 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709 593.00 | 892 566.00 | | 4 709 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
UX Autres créances clients | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 922 547.00 | 1 246 504.00 | 3 310 400.00 | 11 922 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 381.00 | | | 320 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 960.00 | 142 960.00 | 196.00 | 142 960.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 103 119.00 | 1 427 076.00 | 3 310 400.00 | 12 103 119.00 |