| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 875 909.00 | 8 004 117.00 | 9 871 792.00 | 17 875 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 875 909.00 | 8 004 117.00 | 9 871 792.00 | 17 875 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 470.00 | | 315 470.00 | 315 470.00 |
BZ Autres créances | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
CF Disponibilités | 2 478 110.00 | | 2 478 110.00 | 2 478 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 837 885.00 | | 2 837 885.00 | 2 837 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 713 793.00 | 8 004 117.00 | 12 709 677.00 | 20 713 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 077.00 | 1 252 061.00 | | 1 238 077.00 |
DK Provisions réglementées | 2 984 508.00 | 2 712 661.00 | | 2 984 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 685.00 | 3 965 822.00 | | 4 223 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 416 509.00 | 8 719 137.00 | | 8 416 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 44 512.00 | | 42 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 038.00 | 199 644.00 | | 27 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 485 992.00 | 8 963 293.00 | | 8 485 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 709 677.00 | 12 929 114.00 | | 12 709 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 385.00 | | 3 007 385.00 | 3 007 385.00 |
FG Production vendue services | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 330.00 | | 3 015 330.00 | 3 015 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 847.00 | 315 520.00 | | 271 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 847.00 | 315 520.00 | | 271 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 847.00 | -315 520.00 | | -271 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 382.00 | 483 214.00 | | 446 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 020.00 | 3 147 363.00 | | 3 060 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 943.00 | 1 895 303.00 | | 1 821 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 077.00 | 1 252 061.00 | | 1 238 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 875 909.00 | | | 17 875 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 875 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 875 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 875 909.00 | | | 17 875 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500 848.00 | 503 269.00 | | 7 500 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500 848.00 | 503 269.00 | | 7 500 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 712 661.00 | 271 847.00 | | 2 712 661.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 485 992.00 | 75 257.00 | 8 410 734.00 | 8 485 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 315 470.00 | 315 470.00 | | 315 470.00 |
VI Groupe et associés | 8 416 509.00 | 5 774.00 | 8 410 734.00 | 8 416 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 359 153.00 | | | 1 359 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 658 857.00 | | | 1 658 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 775.00 | 359 775.00 | | 359 775.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 485 992.00 | 75 257.00 | 8 410 734.00 | 8 485 992.00 |