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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 862 044.00 | 6 494 724.00 | 11 367 319.00 | 17 862 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 862 044.00 | 6 494 724.00 | 11 367 319.00 | 17 862 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 639.00 | | 178 639.00 | 178 639.00 |
BZ Autres créances | 404 862.00 | | 404 862.00 | 404 862.00 |
CF Disponibilités | 314 521.00 | | 314 521.00 | 314 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 984.00 | | 920 984.00 | 920 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 783 028.00 | 6 494 724.00 | 12 288 303.00 | 18 783 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 286 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 933.00 | 776 541.00 | | -569 933.00 |
DK Provisions réglementées | 2 032 602.00 | 2 005 543.00 | | 2 032 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 769.00 | 3 069 997.00 | | 1 463 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 922 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729 977.00 | | | 10 729 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 834.00 | 87 130.00 | | 17 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 255.00 | 93 442.00 | | 63 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 824 534.00 | 12 103 118.00 | | 10 824 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 288 303.00 | 15 173 115.00 | | 12 288 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 580.00 | | 2 751 580.00 | 2 751 580.00 |
FG Production vendue services | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 913.00 | | 2 756 913.00 | 2 756 913.00 |
FQ Autres produits | | | 60 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 059.00 | 89 362.00 | | 27 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 259.00 | 89 362.00 | | 27 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 096.00 | -89 362.00 | | -27 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 382 271.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 077.00 | 3 076 692.00 | | 2 817 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 010.00 | 2 300 152.00 | | 3 387 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 933.00 | 776 541.00 | | -569 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 850 820.00 | | 11 224.00 | 17 850 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 862 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 862 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 850 820.00 | | 11 224.00 | 17 850 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 602 158.00 | 892 566.00 | | 5 602 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602 158.00 | 892 566.00 | | 5 602 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 005 543.00 | 27 059.00 | | 2 005 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 543.00 | 27 059.00 | | 2 005 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 729 977.00 | 14 045.00 | | 10 729 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UX Autres créances clients | 178 639.00 | 178 639.00 | | 178 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 807 080.00 | | | 11 807 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404 862.00 | 404 862.00 | | 404 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 463.00 | 606 463.00 | | 606 463.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 536.00 | 108 604.00 | | 10 824 536.00 |