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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 103.00 | 88 100.00 | 158 003.00 | 246 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 103.00 | 88 100.00 | 158 003.00 | 246 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
BZ Autres créances | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 640.00 | | 92 640.00 | 92 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 743.00 | 88 100.00 | 250 643.00 | 338 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 977.00 | | | 145 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 334.00 | | | 151 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 643.00 | | | 250 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 103.00 | | | 246 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 103.00 | | | 246 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 374.00 | 12 725.00 | | 75 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 374.00 | 12 725.00 | | 75 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 977.00 | 19 176.00 | 58 559.00 | 145 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 334.00 | 24 532.00 | 58 559.00 | 151 334.00 |