| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 103.00 | 100 825.00 | 145 278.00 | 246 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 6.00 | 660.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 769.00 | 100 831.00 | 145 938.00 | 246 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 89 225.00 | | 89 225.00 | 89 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 463.00 | 100 831.00 | 263 632.00 | 364 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 71 810.00 | 67 616.00 | | 71 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317.00 | 4 194.00 | | 4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 103 627.00 | 99 310.00 | | 103 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 490.00 | 145 977.00 | | 130 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 2 637.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 717.00 | 907.00 | | 25 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442.00 | 1 813.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 006.00 | 151 334.00 | | 160 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 632.00 | 250 643.00 | | 263 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 141.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 332.00 | 64 932.00 | | 64 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 015.00 | 60 738.00 | | 60 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317.00 | 4 194.00 | | 4 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 103.00 | | 666.00 | 246 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 103.00 | | 666.00 | 246 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 100.00 | 12 731.00 | | 88 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 100.00 | 12 731.00 | | 88 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 911.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 490.00 | 17 996.00 | 62 092.00 | 130 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 006.00 | 47 511.00 | 62 092.00 | 160 006.00 |