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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 103.00 | 113 550.00 | 132 552.00 | 246 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 228.00 | 438.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 769.00 | 113 778.00 | 132 991.00 | 246 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CF Disponibilités | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 445.00 | | 98 445.00 | 98 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 213.00 | 113 778.00 | 231 435.00 | 345 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 127.00 | 71 810.00 | | 76 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 305.00 | 4 317.00 | | 7 305.00 |
DL TOTAL (I) | 110 932.00 | 103 627.00 | | 110 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 490.00 | 130 490.00 | | 115 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 2 357.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 25 717.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539.00 | 1 442.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 504.00 | 160 006.00 | | 120 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 435.00 | 263 632.00 | | 231 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 009.00 | 47 511.00 | | 23 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | 1 941.00 | | 1 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 2 223.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 163.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 701.00 | 64 332.00 | | 65 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 396.00 | 60 015.00 | | 58 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 305.00 | 4 317.00 | | 7 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 538.00 | 4 632.00 | | 4 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 769.00 | | | 246 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 769.00 | | | 246 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 831.00 | 12 947.00 | | 100 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 831.00 | 12 947.00 | | 100 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 490.00 | 17 996.00 | 63 514.00 | 115 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 504.00 | 23 009.00 | 63 514.00 | 120 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 3 679.00 | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 933.00 | 882.00 | | 933.00 |
ST Autres comptes | 11 960.00 | 14 395.00 | | 11 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 626.00 | 20 620.00 | | 20 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 446.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | 4 125.00 | | 4 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 933.00 | 4 962.00 | | 4 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 519.00 | 35 897.00 | | 33 519.00 |