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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 2 305.00 | 1 645.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 783.00 | 13 073.00 | 5 710.00 | 18 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 733.00 | 15 378.00 | 7 355.00 | 22 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
BZ Autres créances | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CF Disponibilités | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 970.00 | 15 378.00 | 105 591.00 | 120 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 761.00 | | | -11 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
DL TOTAL (I) | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 510.00 | 22 403.00 | 402 914.00 | 380 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 510.00 | 22 403.00 | 402 914.00 | 380 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 75 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 220.00 | | | 403 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 749.00 | | | 377 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 318.00 | | 1 415.00 | 21 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 368.00 | | 1 415.00 | 17 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | 6 462.00 | | 8 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 1 975.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 586.00 | 4 487.00 | | 8 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
ST Autres comptes | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |