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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 598.00 | 16 996.00 | 8 601.00 | 25 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 548.00 | 20 946.00 | 8 601.00 | 29 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BZ Autres créances | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CF Disponibilités | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 663.00 | | 139 663.00 | 139 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 211.00 | 20 946.00 | 148 264.00 | 169 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
EA Autres dettes | 17 429.00 | 1.00 | | 17 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 902.00 | 1.00 | | 125 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 902.00 | | | 125 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 651.00 | | 461 651.00 | 461 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 651.00 | | 461 651.00 | 461 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GE Autres charges | | | 112 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 088.00 | | | 479 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 435.00 | | | 480 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 733.00 | | 6 814.00 | 22 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 783.00 | | 6 814.00 | 18 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 378.00 | 5 567.00 | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 1 645.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 073.00 | 3 922.00 | | 13 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
UX Autres créances clients | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VP Divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VW T.V.A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 902.00 | 125 902.00 | | 125 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
ST Autres comptes | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 859.00 | | | 137 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |