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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 233.00 | 22 634.00 | 2 598.00 | 25 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 183.00 | 26 584.00 | 2 598.00 | 29 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CF Disponibilités | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 737.00 | | 152 737.00 | 152 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 920.00 | 26 584.00 | 155 336.00 | 181 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
DL TOTAL (I) | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
EA Autres dettes | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 336.00 | | | 155 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 803.00 | | 346 803.00 | 346 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 803.00 | | 346 803.00 | 346 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 65 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 881.00 | | | 366 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 377.00 | | | 351 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 098.00 | 485.00 | | 26 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 148.00 | 485.00 | | 22 148.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VP Divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
ST Autres comptes | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 535.00 | | | 113 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |