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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 618.00 | 2 860.00 | 16 758.00 | 19 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | 2 914.00 | 521.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 344.00 | 7 314.00 | 48 029.00 | 55 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 975.00 | 40 460.00 | 725 515.00 | 765 975.00 |
BZ Autres créances | 74 938.00 | | 74 938.00 | 74 938.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 675.00 | 40 460.00 | 869 215.00 | 909 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 018.00 | 47 774.00 | 917 244.00 | 965 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 214.00 | 94 804.00 | | 60 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 882.00 | -34 589.00 | | 29 882.00 |
DL TOTAL (I) | 192 597.00 | 162 714.00 | | 192 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 665.00 | 135 959.00 | | 365 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 679.00 | 138 639.00 | | 245 679.00 |
EA Autres dettes | 33 971.00 | 4 796.00 | | 33 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 647.00 | 279 393.00 | | 724 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 244.00 | 442 107.00 | | 917 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 400.00 | | 43 944.00 | 11 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | | 19 944.00 | 3 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 24 000.00 | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677.00 | 3 638.00 | | 3 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136.00 | 3 638.00 | | 2 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 665.00 | 365 665.00 | | 365 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 817.00 | 136 817.00 | | 136 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 668 873.00 | | | 668 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
VB T. V. A. | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 481.00 | 16 850.00 | 24 631.00 | 41 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 282.00 | 846 532.00 | 30 750.00 | 877 282.00 |
VW T.V.A. | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 647.00 | 700 017.00 | 24 631.00 | 724 647.00 |