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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 118.00 | 7 086.00 | 15 032.00 | 22 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 394.00 | 12 062.00 | 27 332.00 | 39 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 421.00 | 170 807.00 | 273 613.00 | 444 421.00 |
BZ Autres créances | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
CF Disponibilités | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 942.00 | 170 807.00 | 436 135.00 | 606 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 335.00 | 182 869.00 | 463 467.00 | 646 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 097.00 | 60 214.00 | | 90 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 937.00 | 29 882.00 | | -500 937.00 |
DL TOTAL (I) | -308 340.00 | 192 597.00 | | -308 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 086.00 | 79 333.00 | | 26 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 941.00 | 365 665.00 | | 393 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 819.00 | 245 679.00 | | 297 819.00 |
EA Autres dettes | 53 961.00 | 33 971.00 | | 53 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 806.00 | 724 647.00 | | 771 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 467.00 | 917 244.00 | | 463 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 344.00 | | 8 050.00 | 55 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 39 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 053.00 | | 2 500.00 | 23 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | 5 550.00 | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 314.00 | 4 747.00 | | 7 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774.00 | 4 747.00 | | 5 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 460.00 | 170 807.00 | 40 460.00 | 40 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 460.00 | 170 807.00 | 40 460.00 | 40 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 460.00 | 170 807.00 | 40 460.00 | 40 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 807.00 | 40 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 941.00 | 393 941.00 | | 393 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 672.00 | 207 672.00 | | 207 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 204 695.00 | 204 695.00 | | 204 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 725.00 | 239 725.00 | | 239 725.00 |
VB T. V. A. | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 086.00 | 19 684.00 | 6 402.00 | 26 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 735.00 | 534 435.00 | 12 300.00 | 546 735.00 |
VW T.V.A. | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 806.00 | 765 405.00 | 6 402.00 | 771 806.00 |