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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 096.00 | | 340 096.00 | 340 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 122 182.00 | 135 538.00 | | 122 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 071.00 | -13 355.00 | | -16 071.00 |
DL TOTAL (I) | 107 761.00 | 123 832.00 | | 107 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 603.00 | 197.00 | | 188 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 680.00 | 27 720.00 | | 43 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 335.00 | 27 969.00 | | 232 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 096.00 | 151 801.00 | | 340 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 335.00 | 27 969.00 | | 232 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251.00 | 3 263.00 | | 3 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 323.00 | 16 618.00 | | 19 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 071.00 | -13 355.00 | | -16 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 233.00 | | 237 300.00 | 39 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 233.00 | | 237 300.00 | 39 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 276 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 188 603.00 | 188 603.00 | | 188 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |