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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 443 849.00 | | 443 849.00 | 443 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 349.00 | | 444 349.00 | 444 349.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 260.00 | | 102 260.00 | 102 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 609.00 | | 546 609.00 | 546 609.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 106 111.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 659.00 | -16 046.00 | | -21 659.00 |
DL TOTAL (I) | -19 945.00 | 91 715.00 | | -19 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 29.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 742.00 | 340 046.00 | | 486 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 58 170.00 | | 79 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 553.00 | 398 407.00 | | 566 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 609.00 | 490 122.00 | | 546 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 553.00 | 398 407.00 | | 566 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361.00 | 6 150.00 | | 6 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 020.00 | 22 196.00 | | 28 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 659.00 | -16 046.00 | | -21 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 950.00 | | 57 650.00 | 386 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 444 349.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | | 444 349.00 | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 950.00 | | 57 650.00 | 386 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 849.00 | 443 849.00 | | 443 849.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 486 742.00 | 486 742.00 | | 486 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 849.00 | 443 849.00 | | 443 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 553.00 | 566 553.00 | | 566 553.00 |