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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 450.00 | | 386 450.00 | 386 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 950.00 | | 386 950.00 | 386 950.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 172.00 | | 103 172.00 | 103 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 122.00 | | 490 122.00 | 490 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 450.00 | | | 386 450.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 106 111.00 | 122 182.00 | | 106 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 046.00 | -16 071.00 | | -16 046.00 |
DL TOTAL (I) | 91 715.00 | 107 761.00 | | 91 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 52.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 046.00 | 188 603.00 | | 340 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | 43 680.00 | | 58 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 407.00 | 232 335.00 | | 398 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 122.00 | 340 096.00 | | 490 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 407.00 | 232 335.00 | | 398 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150.00 | 3 251.00 | | 6 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 196.00 | 19 323.00 | | 22 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 046.00 | -16 071.00 | | -16 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 300.00 | | 149 650.00 | 237 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 300.00 | | 149 650.00 | 237 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 450.00 | 386 450.00 | | 386 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 340 046.00 | 340 046.00 | | 340 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 450.00 | 386 450.00 | | 386 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 407.00 | 398 407.00 | | 398 407.00 |