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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 3 549.00 | 2 346.00 | 5 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 710.00 | 11 311.00 | 3 400.00 | 14 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 294.00 | 93 431.00 | 130 863.00 | 224 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 777.00 | 108 291.00 | 146 486.00 | 254 777.00 |
BT Marchandises | 163 492.00 | | 163 492.00 | 163 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CF Disponibilités | 148 309.00 | | 148 309.00 | 148 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 477.00 | | 334 477.00 | 334 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 254.00 | 108 291.00 | 480 963.00 | 589 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 000.00 | | 1 174.00 |
DG Autres réserves | 108 648.00 | 63 029.00 | | 108 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 249.00 | 50 793.00 | | 55 249.00 |
DL TOTAL (I) | 216 356.00 | 166 106.00 | | 216 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 161.00 | 109 369.00 | | 72 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 2 146.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 325.00 | 146 471.00 | | 151 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 946.00 | 51 087.00 | | 40 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 608.00 | 334 605.00 | | 264 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 963.00 | 500 711.00 | | 480 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 949.00 | | | 251 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 192.00 | | | 236 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 516.00 | 20 775.00 | | 87 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 672.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 639.00 | 20 103.00 | | 84 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 602.00 | 31 313.00 | 20 289.00 | 51 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
VP Divers | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 026.00 | 22 316.00 | 9 710.00 | 32 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 608.00 | 244 318.00 | 20 289.00 | 264 608.00 |