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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 4 894.00 | 1 001.00 | 5 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 761.00 | 13 151.00 | 7 610.00 | 20 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 502.00 | 134 526.00 | 100 976.00 | 235 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 020.00 | 152 571.00 | 119 449.00 | 272 020.00 |
BT Marchandises | 184 660.00 | | 184 660.00 | 184 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BZ Autres créances | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CF Disponibilités | 161 110.00 | | 161 110.00 | 161 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 611.00 | | 365 611.00 | 365 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 631.00 | 152 571.00 | 485 060.00 | 637 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DG Autres réserves | 218 703.00 | 158 597.00 | | 218 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 585.00 | 65 606.00 | | 43 585.00 |
DL TOTAL (I) | 314 747.00 | 276 662.00 | | 314 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 184.00 | 40 289.00 | | 8 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 64.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 536.00 | 130 452.00 | | 128 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 500.00 | 35 359.00 | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 313.00 | 206 163.00 | | 170 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 060.00 | 482 825.00 | | 485 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 008.00 | | 10 012.00 | 262 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 251.00 | | 10 012.00 | 246 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 548.00 | 24 023.00 | | 128 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 672.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 327.00 | 23 351.00 | | 124 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 536.00 | 128 536.00 | | 128 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 551.00 | 19 841.00 | 9 710.00 | 29 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 313.00 | 162 129.00 | | 170 313.00 |