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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 046.00 | 21 778.00 | 19 268.00 | 41 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 849.00 | 179 073.00 | 79 776.00 | 258 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 652.00 | 206 746.00 | 108 907.00 | 315 652.00 |
BT Marchandises | 179 096.00 | | 179 096.00 | 179 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BZ Autres créances | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CF Disponibilités | 281 220.00 | | 281 220.00 | 281 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 593.00 | | 502 593.00 | 502 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 245.00 | 206 746.00 | 611 500.00 | 818 245.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DG Autres réserves | 313 672.00 | 257 089.00 | | 313 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 943.00 | 56 583.00 | | 26 943.00 |
DL TOTAL (I) | 393 073.00 | 366 130.00 | | 393 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 363.00 | 35 000.00 | | 26 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 863.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 708.00 | 142 574.00 | | 132 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 798.00 | 65 189.00 | | 58 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 426.00 | 243 626.00 | | 218 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 500.00 | 609 756.00 | | 611 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 153.00 | | 23 347.00 | 292 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 548.00 | | 23 347.00 | 276 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566.00 | 29 209.00 | | 5 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 329.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 708.00 | 132 708.00 | | 132 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 293.00 | 3 642.00 | 17 650.00 | 21 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 423.00 | 41 713.00 | | 51 423.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 064.00 | 174 413.00 | 17 650.00 | 192 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |