| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 614.00 | 6 229.00 | 38 385.00 | 44 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 213.00 | 15 839.00 | 31 374.00 | 47 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 827.00 | 22 068.00 | 79 759.00 | 101 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 579.00 | | 448 579.00 | 448 579.00 |
BZ Autres créances | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
CF Disponibilités | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 399.00 | | 542 399.00 | 542 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 227.00 | 22 068.00 | 622 158.00 | 644 227.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 789.00 | 11 468.00 | | -6 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 697.00 | -17 257.00 | | 91 697.00 |
DL TOTAL (I) | 95 908.00 | 4 211.00 | | 95 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 195.00 | 14 783.00 | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 072.00 | 240 412.00 | | 380 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 861.00 | 90 552.00 | | 117 861.00 |
EA Autres dettes | 15 431.00 | 1 210.00 | | 15 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 251.00 | 346 957.00 | | 526 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 158.00 | 351 168.00 | | 622 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 448.00 | 346 957.00 | | 515 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 492.00 | | 1 298 492.00 | 1 298 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 492.00 | | 1 298 492.00 | 1 298 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 388.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | 17 534.00 | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 253.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 1 767.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 1 767.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | 7 486.00 | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 353.00 | 877 586.00 | | 1 306 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 657.00 | 894 843.00 | | 1 214 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 697.00 | -17 257.00 | | 91 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 023.00 | | 56 530.00 | 48 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 101 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 91 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 023.00 | | 46 530.00 | 48 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142.00 | 17 388.00 | 462.00 | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 17 388.00 | 462.00 | 5 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 072.00 | 380 072.00 | | 380 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 448 579.00 | | | 448 579.00 |
VB T. V. A. | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 239.00 | 513 239.00 | | 513 239.00 |
VW T.V.A. | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 251.00 | 515 448.00 | 10 803.00 | 526 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | 3 420.00 | | 4 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 368.00 | 15 511.00 | | 19 368.00 |
ST Autres comptes | 74 945.00 | 86 271.00 | | 74 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 665.00 | 20 916.00 | | 19 665.00 |
YT Sous‐traitance | 906 015.00 | 589 236.00 | | 906 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | 954.00 | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 976.00 | 4 374.00 | | 5 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 432.00 | 177 585.00 | | 275 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 655.00 | 115 535.00 | | 198 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 993.00 | 711 934.00 | | 1 019 993.00 |