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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 494.00 | 50 796.00 | 22 699.00 | 73 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 006.00 | 79 019.00 | 52 987.00 | 132 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 900.00 | 134 714.00 | 98 186.00 | 232 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 927.00 | 56 648.00 | 2 035 279.00 | 2 091 927.00 |
BZ Autres créances | 624 538.00 | | 624 538.00 | 624 538.00 |
CF Disponibilités | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 588.00 | 56 648.00 | 2 721 940.00 | 2 778 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 488.00 | 191 362.00 | 2 820 126.00 | 3 011 488.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | 4 900.00 | 2 500.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 664.00 | 80 368.00 | | 125 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 960.00 | 45 296.00 | | 107 960.00 |
DL TOTAL (I) | 244 623.00 | 136 664.00 | | 244 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 031.00 | 25 431.00 | | 6 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 20 951.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 264.00 | 682 862.00 | | 1 789 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 841.00 | 257 672.00 | | 655 841.00 |
EA Autres dettes | 118 117.00 | 3 841.00 | | 118 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 503.00 | 990 756.00 | | 2 575 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 126.00 | 1 127 420.00 | | 2 820 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 503.00 | 990 756.00 | | 2 575 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 000.00 | 16 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 007 869.00 | 20 127.00 | 4 027 996.00 | 4 007 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 869.00 | 36 127.00 | 4 043 996.00 | 4 007 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 648.00 | |
GE Autres charges | | | 116 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 475.00 | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 475.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -375.00 | | -3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 037.00 | 11 892.00 | | 38 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 613.00 | 2 021 080.00 | | 4 048 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 654.00 | 1 975 783.00 | | 3 940 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 960.00 | 45 296.00 | | 107 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 461.00 | | 29 440.00 | 203 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 061.00 | | 29 440.00 | 176 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 974.00 | 41 840.00 | | 87 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 974.00 | 41 840.00 | | 87 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 264.00 | 1 789 264.00 | | 1 789 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 950.00 | 2 023 950.00 | | 2 023 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
VB T. V. A. | 329 819.00 | 329 819.00 | | 329 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 903.00 | 285 903.00 | | 285 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 596.00 | 2 741 596.00 | | 2 741 596.00 |
VW T.V.A. | 476 430.00 | 476 430.00 | | 476 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 503.00 | 2 575 503.00 | | 2 575 503.00 |