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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 278.00 | 17 149.00 | 42 130.00 | 59 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 666.00 | 30 947.00 | 45 718.00 | 76 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 344.00 | 48 096.00 | 95 248.00 | 143 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 097.00 | | 494 097.00 | 494 097.00 |
BZ Autres créances | 114 969.00 | | 114 969.00 | 114 969.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 286.00 | | 617 286.00 | 617 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 630.00 | 48 096.00 | 712 534.00 | 760 630.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 508.00 | -6 789.00 | | 36 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 860.00 | 91 697.00 | | 43 860.00 |
DL TOTAL (I) | 91 368.00 | 95 908.00 | | 91 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 032.00 | 12 195.00 | | 34 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 333.00 | 381 572.00 | | 440 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 921.00 | 117 861.00 | | 143 921.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 15 431.00 | | 2 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 167.00 | 527 750.00 | | 621 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 534.00 | 623 658.00 | | 712 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 167.00 | 515 448.00 | | 621 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 338.00 | | 1 762 338.00 | 1 762 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 338.00 | | 1 762 338.00 | 1 762 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 027.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 338.00 | 2 695.00 | | 5 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 216.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 762.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 3 025.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -2 025.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 18 415.00 | | 7 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 613.00 | 1 306 353.00 | | 1 768 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 753.00 | 1 214 657.00 | | 1 724 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 860.00 | 91 697.00 | | 43 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 327.00 | | 49 016.00 | 94 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 827.00 | | 44 116.00 | 91 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 4 900.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 501.00 | 25 594.00 | | 22 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 501.00 | 25 594.00 | | 22 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 333.00 | 440 333.00 | | 440 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 097.00 | 494 097.00 | | 494 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VI Groupe et associés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 245.00 | 610 245.00 | | 610 245.00 |
VW T.V.A. | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 167.00 | 621 167.00 | | 621 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 795.00 | 5 112.00 | | 5 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 622.00 | 21 050.00 | | 28 622.00 |
ST Autres comptes | 129 524.00 | 100 401.00 | | 129 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 816.00 | 22 719.00 | | 47 816.00 |
YT Sous‐traitance | 1 263 182.00 | 1 306 932.00 | | 1 263 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 1 071.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 214.00 | 6 183.00 | | 7 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 282.00 | 366 144.00 | | 434 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 863.00 | 277 173.00 | | 311 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 469 144.00 | 1 451 102.00 | | 1 469 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |