| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AP Constructions | 34 924.00 | 22 111.00 | 12 814.00 | 34 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 078.00 | 35 836.00 | 10 242.00 | 46 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 407.00 | 67 352.00 | 23 056.00 | 90 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 520 553.00 | 91 805.00 | 15 428 747.00 | 15 520 553.00 |
BZ Autres créances | 13 633 885.00 | | 13 633 885.00 | 13 633 885.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 154 874.00 | 91 805.00 | 29 063 069.00 | 29 154 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 245 281.00 | 159 157.00 | 29 086 124.00 | 29 245 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 968 000.00 | 2 968 000.00 | | 2 968 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 800.00 | 296 800.00 | | 296 800.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819 069.00 | 3 302 738.00 | | 3 819 069.00 |
DL TOTAL (I) | 9 004 708.00 | 8 487 538.00 | | 9 004 708.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 13 065.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 227.00 | 624 324.00 | | 563 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 227.00 | 637 389.00 | | 575 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 816.00 | 105 657.00 | | 88 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 188 049.00 | 9 631 788.00 | | 10 188 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 970.00 | 929 376.00 | | 1 061 970.00 |
EA Autres dettes | 8 135 877.00 | 7 785 829.00 | | 8 135 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 474 712.00 | 18 452 651.00 | | 19 474 712.00 |
ED (V) | 31 478.00 | 6 097.00 | | 31 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 086 124.00 | 27 583 676.00 | | 29 086 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 493 345.00 | 28 248 896.00 | 56 742 241.00 | 28 493 345.00 |
FD Production vendue biens | | 124 306.00 | 124 306.00 | |
FG Production vendue services | 117 723.00 | 1 602 863.00 | 1 720 586.00 | 117 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 611 068.00 | 29 976 065.00 | 58 587 133.00 | 28 611 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 655 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 164 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 232 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 984 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 671 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 916 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 516.00 | | -581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 188.00 | 67 673.00 | | 79 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017 452.00 | 1 702 532.00 | | 2 017 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 731 373.00 | 56 325 267.00 | | 58 731 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 912 304.00 | 53 022 528.00 | | 54 912 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 819 069.00 | 3 302 738.00 | | 3 819 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 799.00 | 6 552.00 | | 60 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 394.00 | 6 552.00 | | 51 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 390.00 | 85 393.00 | 147 556.00 | 637 390.00 |
6T Sur comptes clients | 87 916.00 | 12 706.00 | 8 817.00 | 87 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 916.00 | 12 706.00 | 8 817.00 | 87 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 306.00 | 98 099.00 | 156 373.00 | 725 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 099.00 | 143 307.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 188 049.00 | 10 188 049.00 | | 10 188 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 159.00 | 582 159.00 | | 582 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 558.00 | 407 558.00 | | 407 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 135 877.00 | 8 135 877.00 | | 8 135 877.00 |
UX Autres créances clients | 15 516 629.00 | | | 15 516 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 2 153 857.00 | | | 2 153 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 442 023.00 | | | 11 442 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 154 438.00 | 29 142 928.00 | 11 409.00 | 29 154 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 474 712.00 | 19 474 712.00 | | 19 474 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |