| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AP Constructions | 34 924.00 | 26 510.00 | 8 414.00 | 34 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 078.00 | 42 052.00 | 4 024.00 | 46 078.00 |
BF Prêts | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 593.00 | 77 967.00 | 30 624.00 | 108 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 190 787.00 | 93 863.00 | 15 096 924.00 | 15 190 787.00 |
BZ Autres créances | 13 188 619.00 | | 13 188 619.00 | 13 188 619.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 379 406.00 | 93 863.00 | 28 285 543.00 | 28 379 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 497 246.00 | 171 831.00 | 28 325 414.00 | 28 497 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 968 000.00 | 2 968 000.00 | | 2 968 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 800.00 | 296 800.00 | | 296 800.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 6 028.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454 697.00 | 2 754 344.00 | | 3 454 697.00 |
DL TOTAL (I) | 8 639 629.00 | 7 945 172.00 | | 8 639 629.00 |
DP Provisions pour risques | 9 246.00 | 3 813.00 | | 9 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 199.00 | 543 046.00 | | 484 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 445.00 | 546 859.00 | | 493 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 84 935.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818 189.00 | 9 267 715.00 | | 8 818 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 547.00 | 973 575.00 | | 1 063 547.00 |
EA Autres dettes | 8 986 508.00 | 9 666 895.00 | | 8 986 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 141.00 | | | 323 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 191 721.00 | 19 993 119.00 | | 19 191 721.00 |
ED (V) | 618.00 | 3 248.00 | | 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 325 414.00 | 28 488 399.00 | | 28 325 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 711 440.00 | 25 763 134.00 | 56 474 573.00 | 30 711 440.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 123 976.00 | 1 226 042.00 | 1 350 017.00 | 123 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 835 415.00 | 26 989 176.00 | 57 824 591.00 | 30 835 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 947 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 728 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 981 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 201.00 | |
GE Autres charges | | | 71 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 119 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 827 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 271 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 715.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 715.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -1 715.00 | | -217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 554.00 | 80 893.00 | | 90 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726 326.00 | 1 359 475.00 | | 1 726 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 975 110.00 | 55 963 618.00 | | 57 975 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 520 412.00 | 53 209 274.00 | | 54 520 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454 698.00 | 2 754 344.00 | | 3 454 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 748.00 | | 8 845.00 | 99 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 341.00 | | 8 845.00 | 9 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 507.00 | 4 459.00 | | 73 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 102.00 | 4 459.00 | | 64 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 859.00 | 54 895.00 | 108 310.00 | 546 859.00 |
6T Sur comptes clients | 93 619.00 | 244.00 | | 93 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 619.00 | 244.00 | | 93 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 478.00 | 55 139.00 | 108 310.00 | 640 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 445.00 | 108 310.00 | |
UG ‐ Financières | | -3 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818 189.00 | 8 818 189.00 | | 8 818 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 539.00 | 504 539.00 | | 504 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 493.00 | 497 493.00 | | 497 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986 508.00 | 8 986 508.00 | | 8 986 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 141.00 | 323 141.00 | | 323 141.00 |
UP Prêts | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
UX Autres créances clients | 15 186 864.00 | 15 186 864.00 | | 15 186 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 2 766 391.00 | 2 766 391.00 | | 2 766 391.00 |
VC Groupe et associés | 10 415 368.00 | 10 415 368.00 | | 10 415 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 397 592.00 | 28 375 483.00 | 22 109.00 | 28 397 592.00 |
VW T.V.A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 191 721.00 | 19 191 721.00 | | 19 191 721.00 |