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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AP Constructions | 34 924.00 | 24 320.00 | 10 604.00 | 34 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 078.00 | 39 783.00 | 6 295.00 | 46 078.00 |
BF Prêts | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 748.00 | 73 508.00 | 26 240.00 | 99 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 760 782.00 | 93 619.00 | 12 667 163.00 | 12 760 782.00 |
BZ Autres créances | 15 705 168.00 | | 15 705 168.00 | 15 705 168.00 |
CF Disponibilités | 86 015.00 | | 86 015.00 | 86 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 551 965.00 | 93 619.00 | 28 458 345.00 | 28 551 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 655 526.00 | 167 127.00 | 28 488 399.00 | 28 655 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 968 000.00 | 2 968 000.00 | | 2 968 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 800.00 | 296 800.00 | | 296 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 028.00 | 839.00 | | 6 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754 344.00 | 3 819 069.00 | | 2 754 344.00 |
DL TOTAL (I) | 7 945 172.00 | 9 004 708.00 | | 7 945 172.00 |
DP Provisions pour risques | 3 813.00 | 12 000.00 | | 3 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 046.00 | 563 227.00 | | 543 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 859.00 | 575 227.00 | | 546 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 935.00 | 88 816.00 | | 84 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 267 715.00 | 10 188 049.00 | | 9 267 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 575.00 | 1 061 970.00 | | 973 575.00 |
EA Autres dettes | 9 666 895.00 | 8 135 877.00 | | 9 666 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 993 119.00 | 19 474 712.00 | | 19 993 119.00 |
ED (V) | 3 248.00 | 31 478.00 | | 3 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 488 399.00 | 29 086 124.00 | | 28 488 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 260 230.00 | 25 044 764.00 | 54 304 994.00 | 29 260 230.00 |
FD Production vendue biens | | 65 551.00 | 65 551.00 | |
FG Production vendue services | 119 023.00 | 1 312 428.00 | 1 431 450.00 | 119 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 379 253.00 | 26 422 743.00 | 55 801 996.00 | 29 379 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 914 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 671 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 961 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 484.00 | |
GE Autres charges | | | 18 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 076 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 838 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 196 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 581.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 581.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -581.00 | | -1 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 893.00 | 79 188.00 | | 80 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359 475.00 | 2 017 452.00 | | 1 359 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 963 618.00 | 58 731 373.00 | | 55 963 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 209 274.00 | 54 912 304.00 | | 53 209 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754 344.00 | 3 819 069.00 | | 2 754 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 407.00 | | 9 341.00 | 90 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 341.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 226.00 | 111 297.00 | | 575 226.00 |
6T Sur comptes clients | 91 805.00 | 1 814.00 | | 91 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 805.00 | 1 814.00 | | 91 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 031.00 | 113 111.00 | | 667 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 267 715.00 | 9 267 715.00 | | 9 267 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 684.00 | 565 684.00 | | 565 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 729.00 | 359 729.00 | | 359 729.00 |
UP Prêts | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
UX Autres créances clients | 12 756 859.00 | 12 756 859.00 | | 12 756 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 2 716 326.00 | 2 716 326.00 | | 2 716 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 935 559.00 | 12 935 559.00 | | 12 935 559.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 475 291.00 | 28 462 027.00 | 13 264.00 | 28 475 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 993 119.00 | 19 993 119.00 | | 19 993 119.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 666 895.00 | 9 666 895.00 | | 9 666 895.00 |