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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 207.00 | 12 680.00 | 527.00 | 13 207.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 723.00 | 61 198.00 | 318 525.00 | 379 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 478.00 | 26 601.00 | 37 878.00 | 64 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 909.00 | 100 479.00 | 388 430.00 | 488 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BN En cours de production de biens | 462 381.00 | | 462 381.00 | 462 381.00 |
BT Marchandises | 281 630.00 | 2 664.00 | 278 966.00 | 281 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 929.00 | 28 170.00 | 956 759.00 | 984 929.00 |
BZ Autres créances | 720 798.00 | | 720 798.00 | 720 798.00 |
CF Disponibilités | 207 696.00 | | 207 696.00 | 207 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 116.00 | | 204 116.00 | 204 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 319.00 | 30 835.00 | 2 849 484.00 | 2 880 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 228.00 | 131 313.00 | 3 237 915.00 | 3 369 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 969.00 | | | 452 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 663.00 | | | 502 663.00 |
DK Provisions réglementées | 546.00 | | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 179.00 | | | 1 066 179.00 |
DP Provisions pour risques | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 091.00 | | | 179 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 524.00 | | | 224 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 599.00 | | | 480 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 653.00 | | | 744 653.00 |
EA Autres dettes | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 019.00 | | | 493 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 042.00 | | | 2 164 042.00 |
ED (V) | 69.00 | | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 915.00 | | | 3 237 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 698.00 | | | 1 827 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 061.00 | | 293 262.00 | 231 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 414.00 | 488 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | 33 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 283.00 | 444 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 557.00 | | 780.00 | 32 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 004.00 | | 287 481.00 | 192 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 5 000.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 879.00 | 61 887.00 | 7 287.00 | 45 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 068.00 | 612.00 | | 12 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 811.00 | 61 274.00 | 7 287.00 | 33 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187.00 | 359.00 | | 187.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 7 625.00 | 600.00 | 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 132.00 | | 468.00 | 3 132.00 |
6T Sur comptes clients | 1 728.00 | 26 850.00 | 408.00 | 1 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | 26 850.00 | 876.00 | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648.00 | 34 834.00 | 1 476.00 | 5 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 475.00 | 1 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 599.00 | 480 599.00 | | 480 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 337.00 | 266 337.00 | | 266 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 445.00 | 137 445.00 | | 137 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 019.00 | 493 019.00 | | 493 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 951 125.00 | | | 951 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
VB T. V. A. | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 091.00 | 67 271.00 | 111 820.00 | 179 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 073.00 | | | 674 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 116.00 | | | 204 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 343.00 | 1 921 343.00 | | 1 921 343.00 |
VW T.V.A. | 247 287.00 | 247 287.00 | | 247 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 518.00 | 1 827 698.00 | 111 820.00 | 1 939 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
ST Autres comptes | 673 169.00 | | | 673 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 130.00 | | | 73 130.00 |
YT Sous‐traitance | 184 713.00 | | | 184 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 585 815.00 | | | 1 585 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 784.00 | | | 246 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 737.00 | | | 984 737.00 |