| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 300.00 | 361.00 | 116 939.00 | 117 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500 074.00 | | 1 500 074.00 | 1 500 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 617 374.00 | 361.00 | 1 617 013.00 | 1 617 374.00 |
072 Créances – Autres | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
084 Disponibilités | 247 521.00 | | 247 521.00 | 247 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 102.00 | | 438 102.00 | 438 102.00 |
110 Total général Actif | 2 055 476.00 | 361.00 | 2 055 115.00 | 2 055 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 578 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 999 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 474 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 476 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 055 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 807 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 907.00 | 3 128.00 | | 5 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | 507.00 | | 6 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 286.00 | 3 635.00 | | 61 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 286.00 | -3 635.00 | | -61 286.00 |
280 Produits financiers | 249 730.00 | 229 164.00 | | 249 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 9 182.00 | 10 816.00 | | 9 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 182 263.00 | 214 462.00 | | 182 263.00 |