| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 824.00 | 2 676.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 790.00 | 20 753.00 | 24 037.00 | 44 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 618.00 | 21 576.00 | 1 260 042.00 | 1 281 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 899.00 | | 705 899.00 | 705 899.00 |
BZ Autres créances | 187 230.00 | | 187 230.00 | 187 230.00 |
CF Disponibilités | 653 526.00 | | 653 526.00 | 653 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 346.00 | | 1 550 346.00 | 1 550 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 964.00 | 21 576.00 | 2 810 387.00 | 2 831 964.00 |
CU Autres participations | 1 233 324.00 | | 1 233 324.00 | 1 233 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 1 205 727.00 | 709 195.00 | | 1 205 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 875.00 | 496 531.00 | | 344 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 605.00 | 1 327 731.00 | | 1 672 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 496.00 | 421 075.00 | | 228 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 586.00 | 387 880.00 | | 518 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 12 487.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 496.00 | 258 098.00 | | 381 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 15 000.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 782.00 | 1 094 565.00 | | 1 137 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 387.00 | 2 422 295.00 | | 2 810 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 933.00 | 866 604.00 | | 1 103 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 295.00 | | 1 965 295.00 | 1 965 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 295.00 | | 1 965 295.00 | 1 965 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 99 961.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 99 961.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 919.00 | 160 905.00 | | 74 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 919.00 | 160 905.00 | | 74 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 081.00 | -60 944.00 | | 25 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 769.00 | 20 182.00 | | 47 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 139.00 | 2 116 077.00 | | 2 396 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 264.00 | 1 619 545.00 | | 2 051 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 875.00 | 496 531.00 | | 344 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 437.00 | | 5 100.00 | 1 351 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 919.00 | 1 233 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 919.00 | 1 281 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 148.00 | | 5 100.00 | 1 303 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 406.00 | 9 170.00 | | 12 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 212.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | 8 958.00 | | 11 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 496.00 | 381 496.00 | | 381 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 705 899.00 | 705 899.00 | | 705 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 346.00 | 194 497.00 | 33 849.00 | 228 346.00 |
VI Groupe et associés | 518 586.00 | 518 586.00 | | 518 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 217.00 | | | 192 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 230.00 | 187 230.00 | | 187 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 820.00 | 896 820.00 | | 896 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 782.00 | 1 103 933.00 | 33 849.00 | 1 137 782.00 |