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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 800.00 | 26 746.00 | 94 054.00 | 120 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 790.00 | 2 837.00 | 41 953.00 | 44 790.00 |
040 Immobilisations financières | 1 379 942.00 | | 1 379 942.00 | 1 379 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 545 532.00 | 29 583.00 | 1 515 949.00 | 1 545 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 050.00 | | 230 050.00 | 230 050.00 |
072 Créances – Autres | 213 679.00 | | 213 679.00 | 213 679.00 |
084 Disponibilités | 265 790.00 | | 265 790.00 | 265 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 128.00 | | 725 128.00 | 725 128.00 |
110 Total général Actif | 2 270 660.00 | 29 583.00 | 2 241 077.00 | 2 270 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 005.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 831 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 670 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 628 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 717 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 409 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 241 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 998 131.00 | | | 998 131.00 |
230 Autres produits | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 999 812.00 | | | 999 812.00 |
242 Autres charges externes. | 35 492.00 | 1 963.00 | | 35 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 152.00 | | 2 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 659 728.00 | | | 659 728.00 |
252 Charges sociales | 241 971.00 | | | 241 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 041.00 | 13 181.00 | | 16 041.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 955 912.00 | 15 296.00 | | 955 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 899.00 | -15 296.00 | | 43 899.00 |
280 Produits financiers | 285 726.00 | 271 014.00 | | 285 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 056.00 | 136.00 | | 200 056.00 |
294 Charges financières | 6 525.00 | 8 081.00 | | 6 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 042.00 | 3 102.00 | | 150 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 358 825.00 | 244 672.00 | | 358 825.00 |