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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 060.00 | 15 736.00 | 19 325.00 | 35 060.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 220.00 | 15 736.00 | 19 485.00 | 35 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
110 Total général Actif | 47 566.00 | 15 736.00 | 31 830.00 | 47 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 726.00 | 194 054.00 | | 220 726.00 |
222 Production stockée | -11 364.00 | 11 364.00 | | -11 364.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 362.00 | 205 418.00 | | 209 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 550.00 | 37 170.00 | | 47 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 899.00 | -3 548.00 | | 899.00 |
242 Autres charges externes. | 117 287.00 | 117 883.00 | | 117 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 448.00 | 28 730.00 | | 19 448.00 |
252 Charges sociales | 10 677.00 | 15 364.00 | | 10 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 702.00 | 8 034.00 | | 7 702.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 1.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 212.00 | 203 635.00 | | 204 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 150.00 | 1 783.00 | | 5 150.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 55.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 259.00 | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 541.00 | 1 469.00 | | 4 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |