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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 147.00 | 53 599.00 | 23 547.00 | 77 147.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 307.00 | 53 599.00 | 23 707.00 | 77 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
110 Total général Actif | 145 131.00 | 53 599.00 | 91 532.00 | 145 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 036.00 | 340 522.00 | | 280 036.00 |
222 Production stockée | 7 273.00 | 25 000.00 | | 7 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 917.00 | | |
230 Autres produits | 8 963.00 | 5 472.00 | | 8 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 272.00 | 373 911.00 | | 296 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 490.00 | 166 859.00 | | 82 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 909.00 | 617.00 | | -6 909.00 |
242 Autres charges externes. | 142 351.00 | 185 808.00 | | 142 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | 2 719.00 | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 672.00 | 32 694.00 | | 41 672.00 |
252 Charges sociales | 16 582.00 | 12 395.00 | | 16 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 958.00 | 12 440.00 | | 8 958.00 |
262 Autres charges | | 201.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 288 326.00 | 413 733.00 | | 288 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 946.00 | -39 822.00 | | 7 946.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 208.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 445.00 | 127.00 | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 907.00 | -40 158.00 | | 5 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |