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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 897.00 | 44 642.00 | 25 255.00 | 69 897.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 057.00 | 44 642.00 | 25 415.00 | 70 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
072 Créances – Autres | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
110 Total général Actif | 130 548.00 | 44 642.00 | 85 907.00 | 130 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 522.00 | 336 057.00 | | 340 522.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 5 472.00 | 1.00 | | 5 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 911.00 | 336 058.00 | | 373 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 859.00 | 66 058.00 | | 166 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | -4 108.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 185 808.00 | 218 784.00 | | 185 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 1 485.00 | | 2 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 694.00 | 23 285.00 | | 32 694.00 |
252 Charges sociales | 12 395.00 | 9 779.00 | | 12 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 440.00 | 8 704.00 | | 12 440.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 147.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 733.00 | 324 133.00 | | 413 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 822.00 | 11 925.00 | | -39 822.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 14.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 1 226.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 798.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 158.00 | 8 887.00 | | -40 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |