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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 704.00 | | 859 704.00 | 859 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 704.00 | | 859 704.00 | 859 704.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 800.00 | | 859 800.00 | 859 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 726.00 | | | -5 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 653.00 | -5 726.00 | | 26 653.00 |
DK Provisions réglementées | 191.00 | | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 671 118.00 | 644 274.00 | | 671 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 799.00 | 4 648.00 | | 186 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 078.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 682.00 | 5 726.00 | | 188 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 800.00 | 650 000.00 | | 859 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347.00 | 5 726.00 | | 3 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 653.00 | -5 726.00 | | 26 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 596.00 | 155 596.00 | | 155 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 079.00 | | | 183 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 079.00 | | 183 079.00 | 183 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 682.00 | 188 682.00 | | 188 682.00 |