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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 886 407.00 | | 886 407.00 | 886 407.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 463.00 | | 886 463.00 | 886 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 886 407.00 | | 886 407.00 | 886 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DG Autres réserves | 12 493.00 | 14 415.00 | | 12 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 992.00 | -1 922.00 | | -3 992.00 |
DK Provisions réglementées | 2 125.00 | 1 891.00 | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 661 672.00 | 665 430.00 | | 661 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 875.00 | 205 988.00 | | 221 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 366.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 791.00 | 207 354.00 | | 224 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 463.00 | 872 785.00 | | 886 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 425.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -425.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051.00 | 2 439.00 | | 3 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044.00 | 4 361.00 | | 7 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 992.00 | -1 922.00 | | -3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 714.00 | | 13 693.00 | 872 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 714.00 | | 13 693.00 | 872 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 891.00 | 234.00 | | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891.00 | 234.00 | | 1 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 800.00 | 221 800.00 | | 221 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 782.00 | 2 480.00 | 207 302.00 | 209 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 782.00 | 2 480.00 | 207 302.00 | 209 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 791.00 | 224 791.00 | | 224 791.00 |