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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 872 714.00 | | 872 714.00 | 872 714.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 785.00 | | 872 785.00 | 872 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 872 714.00 | | 872 714.00 | 872 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DG Autres réserves | 14 415.00 | 16 330.00 | | 14 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 922.00 | -1 916.00 | | -1 922.00 |
DK Provisions réglementées | 1 891.00 | 1 466.00 | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 665 430.00 | 666 927.00 | | 665 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 988.00 | 191 531.00 | | 205 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 320.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 354.00 | 192 852.00 | | 207 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 785.00 | 859 778.00 | | 872 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 877.00 | | | 205 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -425.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439.00 | 2 405.00 | | 2 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361.00 | 4 321.00 | | 4 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 922.00 | -1 916.00 | | -1 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 768.00 | | 14 740.00 | 859 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | 872 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 872 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 768.00 | | 14 740.00 | 859 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 466.00 | 425.00 | | 1 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466.00 | 425.00 | | 1 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 877.00 | 205 877.00 | | 205 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 089.00 | 1 661.00 | 194 428.00 | 196 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 089.00 | 1 661.00 | 194 428.00 | 196 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 354.00 | 207 354.00 | | 207 354.00 |