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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 761.00 | 24.00 | 785.00 |
AH Fonds commercial | 673 204.00 | | 673 204.00 | 673 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 796.00 | 6 088.00 | 20 707.00 | 26 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BF Prêts | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 527.00 | 6 849.00 | 699 677.00 | 706 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 572.00 | 285 046.00 | 280 525.00 | 565 572.00 |
BZ Autres créances | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CF Disponibilités | 311 675.00 | | 311 675.00 | 311 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 725.00 | 285 046.00 | 609 678.00 | 894 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 252.00 | 291 896.00 | 1 309 356.00 | 1 601 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
DL TOTAL (I) | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 158.00 | | | 816 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 715.00 | | | 189 715.00 |
EA Autres dettes | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 993.00 | | | 1 192 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 356.00 | | | 1 309 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 017.00 | | | 488 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 706 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 849.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 158.00 | 111 183.00 | 383 041.00 | 816 158.00 |
VI Groupe et associés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 417.00 | | | 889 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VW T.V.A. | 101 996.00 | 101 996.00 | | 101 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 993.00 | 488 017.00 | 383 041.00 | 1 192 993.00 |