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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 673 204.00 | | 673 204.00 | 673 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 414.00 | 14 558.00 | 28 855.00 | 43 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BF Prêts | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 134.00 | 15 343.00 | 710 790.00 | 726 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 393.00 | 233 826.00 | 326 566.00 | 560 393.00 |
BZ Autres créances | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CF Disponibilités | 257 923.00 | | 257 923.00 | 257 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 213.00 | 233 826.00 | 610 386.00 | 844 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 348.00 | 249 170.00 | 1 321 177.00 | 1 570 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 720.00 | 66 362.00 | | 79 720.00 |
DL TOTAL (I) | 196 083.00 | 116 362.00 | | 196 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 610.00 | 816 158.00 | | 750 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 223.00 | 13 293.00 | | 31 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 2 320.00 | | 9 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 136.00 | 189 715.00 | | 170 136.00 |
EA Autres dettes | 163 343.00 | 171 505.00 | | 163 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 094.00 | 1 192 993.00 | | 1 125 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 177.00 | 1 309 356.00 | | 1 321 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 527.00 | | 20 662.00 | 706 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 726 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 43 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 989.00 | | | 673 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 796.00 | | 17 673.00 | 26 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742.00 | | 2 989.00 | 5 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849.00 | 8 495.00 | 1.00 | 6 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 24.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 088.00 | 8 471.00 | 1.00 | 6 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 343.00 | 163 343.00 | | 163 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 610.00 | 88 268.00 | 338 480.00 | 750 610.00 |
VI Groupe et associés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 321.00 | | | 80 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VW T.V.A. | 98 015.00 | 98 015.00 | | 98 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 094.00 | 462 752.00 | 338 480.00 | 1 125 094.00 |