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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 673 204.00 | | 673 204.00 | 673 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 083.00 | 25 518.00 | 24 564.00 | 50 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BF Prêts | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 135.00 | 26 304.00 | 709 831.00 | 736 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 272.00 | 211 441.00 | 338 830.00 | 550 272.00 |
BZ Autres créances | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | 240 806.00 | | 240 806.00 | 240 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 735.00 | 211 441.00 | 600 293.00 | 811 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 870.00 | 237 746.00 | 1 310 124.00 | 1 547 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 60 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 083.00 | 1 362.00 | | 2 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 431.00 | 79 720.00 | | 61 431.00 |
DL TOTAL (I) | 257 515.00 | 196 083.00 | | 257 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 547.00 | 750 610.00 | | 673 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 169.00 | 31 223.00 | | 31 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 9 781.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 898.00 | 170 136.00 | | 174 898.00 |
EA Autres dettes | 170 729.00 | 163 343.00 | | 170 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 609.00 | 1 125 094.00 | | 1 052 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 124.00 | 1 321 177.00 | | 1 310 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 620.00 | 462 753.00 | | 467 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 134.00 | | 10 800.00 | 726 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 12 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 736 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 989.00 | | | 673 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 414.00 | | 6 669.00 | 43 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | 4 130.00 | 8 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 343.00 | 10 960.00 | | 15 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 558.00 | 10 960.00 | | 14 558.00 |