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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
110 Total général Actif | 251 655.00 | | 251 655.00 | 251 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 249 158.00 | | 249 158.00 | 249 158.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 507.00 | | 249 507.00 | 249 507.00 |
CU Autres participations | 249 158.00 | | 249 158.00 | 249 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 530.00 | | | -17 530.00 |
DL TOTAL (I) | -13 030.00 | | | -13 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 537.00 | | | 262 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 507.00 | | | 249 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 907.00 | | | 227 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 530.00 | | | -17 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | 9 158.00 | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | 9 158.00 | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 835.00 | 155 205.00 | 34 630.00 | 189 835.00 |
VI Groupe et associés | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 537.00 | 227 907.00 | 34 630.00 | 262 537.00 |