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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 249 158.00 | | 249 158.00 | 249 158.00 |
BZ Autres créances | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
CF Disponibilités | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 564.00 | | 329 564.00 | 329 564.00 |
CU Autres participations | 249 158.00 | | 249 158.00 | 249 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 182 687.00 | | | 182 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
DL TOTAL (I) | 244 510.00 | | | 244 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 024.00 | | | 84 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 564.00 | | | 329 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 024.00 | 32 310.00 | 51 714.00 | 84 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 054.00 | 33 339.00 | 51 714.00 | 85 054.00 |