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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 158.00 | | 249 158.00 | 249 158.00 |
BZ Autres créances | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
CF Disponibilités | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 108.00 | | 306 108.00 | 306 108.00 |
CU Autres participations | 249 158.00 | | 249 158.00 | 249 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 126 872.00 | | | 126 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
DL TOTAL (I) | 189 287.00 | | | 189 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 983.00 | | | 115 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 108.00 | | | 306 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 983.00 | 32 019.00 | 83 965.00 | 115 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 821.00 | 32 856.00 | 83 965.00 | 116 821.00 |