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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 216.00 | 108 388.00 | 27 828.00 | 136 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 985 336.00 | 170.00 | 985 166.00 | 985 336.00 |
AP Constructions | 5 514 345.00 | 2 057 810.00 | 3 456 535.00 | 5 514 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 959.00 | 1 020 271.00 | 364 688.00 | 1 384 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 485.00 | 331 481.00 | 293 004.00 | 624 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
AX Avances et acomptes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 422.00 | 349 925.00 | 198 497.00 | 548 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217 961.00 | | 217 961.00 | 217 961.00 |
BF Prêts | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 558 580.00 | 3 868 045.00 | 5 690 535.00 | 9 558 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BT Marchandises | 2 189 967.00 | | 2 189 967.00 | 2 189 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 311.00 | 1 504.00 | 175 808.00 | 177 311.00 |
BZ Autres créances | 922 828.00 | | 922 828.00 | 922 828.00 |
CF Disponibilités | 1 098 684.00 | | 1 098 684.00 | 1 098 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 307.00 | 1 504.00 | 4 507 804.00 | 4 509 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 067 887.00 | 3 869 549.00 | 10 198 338.00 | 14 067 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 375.00 | | | 310 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 580 587.00 | 349 925.00 | 230 662.00 | 580 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 751.00 | 972 751.00 | | 972 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 531.00 | 1 408 639.00 | | 1 732 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 402.00 | 524 934.00 | | 538 402.00 |
DK Provisions réglementées | 201 014.00 | 199 978.00 | | 201 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 698.00 | 3 226 303.00 | | 3 565 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 533.00 | | | 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 533.00 | | | 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 612 268.00 | 1 098 037.00 | | 2 612 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 683.00 | 13 753.00 | | 13 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 77.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 222.00 | 2 579 139.00 | | 2 760 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 863.00 | 841 947.00 | | 830 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 225.00 | 29 401.00 | | 351 225.00 |
EA Autres dettes | 62 894.00 | 63 680.00 | | 62 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208.00 | 1 220.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632 640.00 | 4 627 254.00 | | 6 632 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 198 338.00 | 7 853 556.00 | | 10 198 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 919.00 | 4 234 390.00 | | 4 184 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 394.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 293 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 871 490.00 | |
FG Production vendue services | 421 552.00 | | 421 552.00 | 421 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 164 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 246 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 768 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 391 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 7 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 357 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 397.00 | 43 687.00 | | 161 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 358.00 | 19 395.00 | | 15 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 746.00 | 112 984.00 | | 26 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 985.00 | 9 160.00 | | 6 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 658.00 | 41 055.00 | | 150 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 140.00 | 36 465.00 | | 163 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 506.00 | 135 580.00 | | 39 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 759.00 | -22 596.00 | | -12 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 580.00 | 151 379.00 | | 145 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 233.00 | 259 386.00 | | 234 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 329 832.00 | 34 152 363.00 | | 36 329 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 791 431.00 | 33 627 428.00 | | 35 791 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 402.00 | 524 934.00 | | 538 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 550 082.00 | | | 7 550 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 558 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 510 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 081.00 | | | 119 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 597 828.00 | | | 6 597 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 683.00 | | | 802 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 901.00 | 324 584.00 | 64 364.00 | 3 257 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 112.00 | 9 276.00 | | 99 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 788.00 | 315 308.00 | 64 364.00 | 3 158 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 499 250.00 | | | 3 499 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 978.00 | 19 748.00 | 18 712.00 | 199 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 533.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 504.00 | 474.00 | 1 504.00 | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 429.00 | 474.00 | 1 504.00 | 351 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 978.00 | 19 748.00 | 18 712.00 | 199 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | 1 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 748.00 | 18 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 222.00 | 2 760 222.00 | | 2 760 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 225.00 | 351 225.00 | | 351 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
UP Prêts | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
UX Autres créances clients | 177 311.00 | | | 177 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 612 268.00 | 512 854.00 | 877 331.00 | 2 612 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 073.00 | | | 360 073.00 |
VP Divers | 922 828.00 | | | 922 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830 863.00 | 830 863.00 | | 830 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 490.00 | | | 111 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 313.00 | 1 349 313.00 | | 1 349 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 632 363.00 | 4 532 949.00 | 877 331.00 | 6 632 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |