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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 515 020.00 | 14 603.00 | 1 500 416.00 | 1 515 020.00 |
AP Constructions | 5 652 791.00 | 3 366 850.00 | 2 285 941.00 | 5 652 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 088.00 | 1 270 038.00 | 225 049.00 | 1 495 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 104 495.00 | 95 069.00 | 9 426.00 | 104 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 412 731.00 | 11 493 014.00 | 5 050 155.00 | 21 412 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BT Marchandises | 2 560 803.00 | | 2 560 803.00 | 2 560 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 085.00 | 490.00 | 183 595.00 | 184 085.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 451 206.00 | | 2 451 206.00 | 2 451 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 636 560.00 | 490.00 | 6 636 069.00 | 6 636 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 533 976.00 | 5 746 998.00 | 11 786 977.00 | 17 533 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 128.00 | | | 236 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 849 575.00 | 349 925.00 | 499 650.00 | 849 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 751.00 | 972 751.00 | | 972 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 533 857.00 | 3 100 307.00 | | 3 533 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 799.00 | 835 867.00 | | 859 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766.00 | 966.00 | | 766.00 |
DK Provisions réglementées | 289 677.00 | 262 396.00 | | 289 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777 852.00 | 5 293 289.00 | | 5 777 852.00 |
DP Provisions pour risques | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 088.00 | 1 910 126.00 | | 1 603 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 673.00 | 229 897.00 | | 245 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | 1 601.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 090.00 | 2 577 334.00 | | 2 873 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 535.00 | 1 148 374.00 | | 1 141 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 802.00 | 15 056.00 | | 38 802.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 83 990.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 904 160.00 | 5 966 381.00 | | 5 904 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 786 977.00 | 11 259 670.00 | | 11 786 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 634.00 | 4 364 980.00 | | 4 599 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 418 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 632 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 068 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 202 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 549 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 965.00 | |
GE Autres charges | | | 9 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 764 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 155 443.00 | | 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 645.00 | 81 703.00 | | 104 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 364.00 | 237 146.00 | | 180 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 466.00 | 58 000.00 | | 104 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | 133 361.00 | | 1 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 461.00 | 154 129.00 | | 124 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 891.00 | 345 491.00 | | 230 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 527.00 | -108 344.00 | | -50 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 249 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 504.00 | 302 759.00 | | 242 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 390 733.00 | 40 803 086.00 | | 44 390 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 530 933.00 | 39 967 219.00 | | 43 530 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 799.00 | 835 867.00 | | 859 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 175 456.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 742.00 | 352 591.00 | 15 378.00 | 4 963 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 869.00 | 2 990.00 | 546.00 | 143 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819 873.00 | 349 601.00 | 14 832.00 | 4 819 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 396.00 | 27 461.00 | 180.00 | 262 396.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 447.00 | 15 491.00 | 105 895.00 | 536 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 844.00 | 147 917.00 | 106 075.00 | 798 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 409.00 | 1 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 461.00 | 104 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 674.00 | 245 674.00 | | 245 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 324.00 | 1 950 279.00 | 2 044.00 | 1 952 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 160.00 | 4 599 635.00 | 1 004 109.00 | 5 904 160.00 |