| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 248.00 | 143 868.00 | 5 379.00 | 149 248.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 515 020.00 | 11 445.00 | 1 503 574.00 | 1 515 020.00 |
AP Constructions | 5 607 054.00 | 3 121 458.00 | 2 485 595.00 | 5 607 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 440.00 | 1 209 753.00 | 188 686.00 | 1 398 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 250.00 | 477 215.00 | 114 034.00 | 591 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 829.00 | 558.00 | 245 271.00 | 245 829.00 |
BF Prêts | 196 667.00 | 184 535.00 | 12 132.00 | 196 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 811.00 | | 122 811.00 | 122 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 719 236.00 | 5 498 760.00 | 5 220 476.00 | 10 719 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BT Marchandises | 2 345 346.00 | | 2 345 346.00 | 2 345 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 819.00 | 1 429.00 | 137 389.00 | 138 819.00 |
BZ Autres créances | 1 302 043.00 | | 1 302 043.00 | 1 302 043.00 |
CF Disponibilités | 2 168 246.00 | | 2 168 246.00 | 2 168 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 040 623.00 | 1 429.00 | 6 039 194.00 | 6 040 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 759 860.00 | 5 500 189.00 | 11 259 670.00 | 16 759 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 339.00 | | | 323 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 849 575.00 | 349 925.00 | 499 650.00 | 849 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 751.00 | 972 751.00 | | 972 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100 307.00 | 2 713 283.00 | | 3 100 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 867.00 | 789 342.00 | | 835 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 966.00 | | | 966.00 |
DK Provisions réglementées | 262 396.00 | 256 504.00 | | 262 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 289.00 | 4 852 881.00 | | 5 293 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 126.00 | 1 662 667.00 | | 1 910 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 897.00 | 254 766.00 | | 229 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | 638.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 334.00 | 2 453 899.00 | | 2 577 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 374.00 | 1 108 760.00 | | 1 148 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 056.00 | 33 083.00 | | 15 056.00 |
EA Autres dettes | 83 990.00 | 82 107.00 | | 83 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 966 381.00 | 5 597 715.00 | | 5 966 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 259 670.00 | 10 450 597.00 | | 11 259 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 980.00 | 4 184 919.00 | | 4 364 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 985 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 422 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 438 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 556 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 238 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -204 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 039 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 443.00 | 161 397.00 | | 155 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 703.00 | 15 358.00 | | 81 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 146.00 | 176 755.00 | | 237 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 000.00 | 6 985.00 | | 58 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 361.00 | 150 658.00 | | 133 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 129.00 | 163 140.00 | | 154 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 491.00 | 320 784.00 | | 345 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 344.00 | -144 029.00 | | -108 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 394.00 | 246 169.00 | | 249 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 759.00 | 297 473.00 | | 302 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 803 086.00 | 39 263 491.00 | | 40 803 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 967 219.00 | 38 474 148.00 | | 39 967 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 867.00 | 789 342.00 | | 835 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 456.00 | 140 640.00 | | 175 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657 730.00 | 386 175.00 | 80 163.00 | 4 657 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 947.00 | 6 580.00 | 9 658.00 | 146 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510 784.00 | 379 595.00 | 70 505.00 | 4 510 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 505.00 | 29 595.00 | 23 703.00 | 256 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 520.00 | 125 964.00 | 59 037.00 | 469 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 025.00 | 155 559.00 | 82 740.00 | 726 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | 1 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 130.00 | 81 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 678.00 | 195 678.00 | | 195 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910 126.00 | 308 725.00 | 1 124 623.00 | 1 910 126.00 |
VP Divers | 434 520.00 | | | 434 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 965.00 | 1 840 965.00 | 2 000.00 | 1 842 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 382.00 | 4 364 981.00 | 1 124 623.00 | 5 966 382.00 |