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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 074.00 | 130 724.00 | 57 350.00 | 188 074.00 |
AP Constructions | 179 141.00 | 161 519.00 | 17 622.00 | 179 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 700.00 | 575 571.00 | 198 129.00 | 773 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 288.00 | 355 353.00 | 120 935.00 | 476 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047 906.00 | 520 953.00 | 526 953.00 | 1 047 906.00 |
BF Prêts | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 609.00 | 1 750 120.00 | 982 489.00 | 2 732 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390 342.00 | | 1 390 342.00 | 1 390 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 035 300.00 | | 1 035 300.00 | 1 035 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 341.00 | 35 159.00 | 645 182.00 | 680 341.00 |
BZ Autres créances | 246 437.00 | | 246 437.00 | 246 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CF Disponibilités | 275 300.00 | | 275 300.00 | 275 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 004.00 | 35 159.00 | 3 638 845.00 | 3 674 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 613.00 | 1 785 279.00 | 4 621 334.00 | 6 406 613.00 |
CU Autres participations | 24 840.00 | 6 000.00 | 18 840.00 | 24 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
DG Autres réserves | 1 911 083.00 | | | 1 911 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 932.00 | | | 2 188 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 593.00 | | | 481 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 215.00 | | | 1 016 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 003.00 | | | 446 003.00 |
EA Autres dettes | 424 401.00 | | | 424 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 402.00 | | | 2 432 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 334.00 | | | 4 621 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 848.00 | | | 2 274 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 129 589.00 | | 5 129 589.00 | 5 129 589.00 |
FG Production vendue services | 226 308.00 | | 226 308.00 | 226 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 897.00 | | 5 355 897.00 | 5 355 897.00 |
FM Production stockée | | | -5 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 11 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 678.00 | | | -13 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 702.00 | | | 5 387 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 622.00 | | | 5 372 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 602.00 | | 235 552.00 | 2 679 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 500.00 | 93 045.00 | 2 732 609.00 | 89 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 188 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 500.00 | 89 245.00 | 1 429 130.00 | 89 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 595.00 | | 8 279.00 | 183 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 639.00 | | 177 236.00 | 1 430 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 368.00 | | 50 037.00 | 1 065 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 679.00 | 88 534.00 | 93 045.00 | 1 227 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 067.00 | 40 457.00 | 3 800.00 | 94 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 612.00 | 48 077.00 | 89 245.00 | 1 133 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 140.00 | 4 536.00 | 14 517.00 | 45 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 609.00 | 189 020.00 | 14 517.00 | 387 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 609.00 | 189 020.00 | 14 517.00 | 387 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 536.00 | 14 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 184 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 215.00 | 1 016 215.00 | | 1 016 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 729.00 | 168 729.00 | | 168 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 401.00 | 424 401.00 | | 424 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 047 906.00 | | | 1 047 906.00 |
UP Prêts | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 640 537.00 | | | 640 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
VB T. V. A. | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 593.00 | 325 504.00 | 156 090.00 | 481 593.00 |
VI Groupe et associés | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 602.00 | | | 199 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 491.00 | 184 491.00 | | 184 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 886.00 | 935 321.00 | 1 090 565.00 | 2 025 886.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 937.00 | 2 274 848.00 | 156 090.00 | 2 430 937.00 |